（1）工作*一时间，查验现钱、有价证劵以及他贵重的物品；
（2）向有关领导及财务主管请示报告资产分配方案；
（3）注明当日应解决的事宜，分辨分清主次，依据上班时间科学安排；
（4）按序申请办理各类支付款业务流程； （5）当日下班了前，将全部的支付款票据定编记帐凭*备案入帐；
（6）当日下班了前，财务出纳工作人员应汇总现钱实了解，开展账实核查，务必确保现钱实了解与日记帐、总分类账相符合；
（7）当日下班了前，财务出纳工作人员应梳理好办公设备，锁上抽屉柜及保险箱，维持办公场地干净整洁，无材料忽略或乱堆状况；
（8）因独特事宜或状况，导致工作中没完成的，应列明没有尽到事宜，留待翌日优先选择申请办理；
（9）依据企业*须，每日或每星期申报一次流动资产收支表；另外每月终结三天内，商业票据、现钱等开展备案核查；
（10）接到金融机构银行对账单的当日，财务出纳工作人员开展核查，使存款日记帐、总分类账与银行对账单在开展账户余额调整后相符合。
