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出纳工作普遍的操作实务难题

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更新时间:2020-12-17 浏览:127
核心提示:1.问:现金支票是不是能够开给本人?如何办理?答:公司在付款本人花费时,假如额度太高,能够立即出具现金支票给本人。这时候,

1.问:现金支票是不是能够开给本人?如何办理?

答:公司在付款本人花费时,假如额度太高,能够立即出具现金支票给本人。这时候,只*须在收款方处填好本人姓名,正脸盖上金融机构银行预留印鉴,反面不做一切解决。

2.问:本人接到现金支票后应怎样取款?

答:本人接到现金支票后,只需携带身份证件在提示付款期内到金融机构提款,并在现金支票的反面填好本人的身份证件名字及号。

3.问:别人去拿现金支票去金融机构取款,被告之已超出当日取现金余额,没法申请办理,这是为什么?

答:公司每日取款的额度,一般不超过五万元,假如超出五万元(包括五万元)*须历经申请办理审批,一般较为喜爱4900零元。

4. 问:现金支票填好,出现未知错误后该如何处理?

答:现金支票若填好或盖公章不正确等,务必废止,随后再次申请办理出具,财务出纳应在现金支票的正联和存根联标识废止,并妥当存放,另外在现金支票应用登记薄相匹配部位上开展纪录。

5.问:现金支票的起付额度有什么限定?

答:现金支票的起付额度为一百元,即财务出纳到金融机构获取现钱,现金支票的票上额度不可小于一百元。

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