出纳的工作步骤以下：
一、申请办理存款和现钱领到。
二、承担银行汇票、汇票、税票、收条管理方法。
三、做金融机构帐和现金帐，并承担存放财务专用章。
四、承担报销差旅费的工作中。
1、职工公出分借支和不能借支，若*须借支就务必填好借支单，随后交经理审核签字，交给会计审批，确定准确无误后，由财务出纳发款。
2、职工公出回家后，按实填好付款证明单，并在单后边贴上收条或税票，先交给证实人签字，随后给经理签字，开展报销，再经财务会计审批后，由财务出纳给与费用报销。
五、职工工资的派发。
财务出纳工作规范：
工作中事宜及验审等程序流程
出错预防及改正程序流程
现钱收付款
1、现钱收付款的，要当众点清额度，并留意票上的真假。
若接到伪钞给予收走，由责任者承担。
2、现钱一经结清，应在原票据上盖上“现钱付讫章”。
多支付或少付额度，由责任者承担。
3、把每日接到的现钱送至金融机构。
不可“坐支”。
4、每日搞好日常的现钱盘点工作中，*账实相符
搞好现钱结签单，避免 现钱赢亏。下班了现钱与等价物交回经理处。
5、一般不申请办理大面值现钱的付款业务流程，付款用转帐或汇兑办理手续。
特殊情况需审核。
6、职工出门贷款不管额度是多少，都须经理签名，准许并且用借支单贷款。
如果没有准许贷款，产生纠纷，由责任者自傲。
银行账解决
1、备案金融机构日记帐时先分辨帐户，防止弹冠相庆。开汇兑办理手续。
2、每日结得各帐户储蓄账户余额，便于经理及会计掌握企业资产运行状况，以生产调度资产。
每日下班了以前填写结签单。
3、存放好各种各样空白支票，不可随便乱堆。
4、企业帐务章平常由财务出纳存放。
每日下班了帐务章交经理处。
费用报销审批
1、在付款证明单上经办人员是不是签名，证实人是不是签名。
如果没有，需补。
2、附在付款证明单后的初始单据是不是有修改。
若有，问明缘故或未予费用报销。
3、正规发票是不是与收条混贴。
若有，应分离贴。
4、付款证明单上填好的新项目是不是超出3项。
若超出，应重填。
5、大、小额度是不是相符合。
若不相符合，应更改重填。
6、费用报销內容是不是属有效的费用报销。
若不属，应回绝费用报销，有独特缘故，应经审核。
7、付款证明单上是不是有经理签名。
如果没有，未予费用报销。
