（1）申请办理现钱收付款，审批审核有据。严苛依照相关法律法规支付结算规章制度的要求，依据核查工作人员审批签名的收付款凭*，开展核查，申请办理账款收付款。针对重特大的支出新项目，务必历经财务主管工作人员、总会计师或企业领导干部审批签名，即可申请办理。支付款后，要在收付款凭*上签名，并盖上“收讫”、“付讫”戳记。
（2）申请办理金融机构清算，标准应用银行汇票。严控签空白支票。如因特殊情况须经审签不填好额度的转帐支票时，务必在银行汇票上注明收付款公司名称、账款主要用途、审签日期，要求额度和费用报销限期，并由领料银行汇票人到所设登记薄上签名。贷款逾期没用过的空白支票应交到签发人。针对填好不正确的银行汇票，务必盖上“废止”戳记，与底单一并储存。银行汇票丢失时要马上向金融机构申请办理挂失手续。禁止将银行帐号租赁、出出借一切企业或本人申请办理清算。
（3）用心登日入帐，确保日清月结。依据早已申请办理结束的收付款凭*，逐单次序备案现钱和存款日入帐，并结得账户余额。现钱的帐面账户余额要立即与银行对账单核查。月末要定编存款余额调节表，使帐面账户余额与对账单上账户余额调整相符合。针对末达帐款，要立即查看。要随时随地把握存款账户余额，禁止审签空白支票。
（4）存放库存现金，存放商业票据。针对现钱和各种各样商业票据，要* 其安全性和完好无缺。库存现金不可超出金融机构核准的额度，超出一部分要立即存进金融机构。不可以“京东白条”抵充现钱，更不可随意侵吞现钱。假如发觉库存现金有紧缺或盈利，应查清缘故，依据状况各自解决，不可私底下拿走或补充。若有紧缺，要负承担责任。要传统保险柜密码的密秘，存放好锁匙，不可随意转送别人。
（5）存放相关图章，备案销户银行汇票。财务出纳工作人员现属的图章务必妥当存放，严苛依照要求主要用途应用。但审签银行汇票的各种各样图章，不可所有交给财务出纳一人存放。针对空缺收条和空白支票务必严格要求，所设登记薄备案，用心申请办理领料销户办理手续。
（6）核查收益凭据，申请办理市场销售清算。用心核查渠道销售的相关凭据，严苛依照买卖合同和金融机构清算规章制度，立即申请办理市场销售账款的清算，催款市场销售借款。产生市场销售纠纷案件，借款被不付时，要通告相关部门妥善处理。
