实际操作对公账户转帐是财会人员工作上十分普遍的一项每日任务了,因为对公账户会涉及到公司资金安全,因此 对其管理方法会相对性的严苛。那麼对公转账实际怎么操作呢?
对公转账怎么操作?
1.银行转帐
对公账户银行转帐,*须财会人员填好好存款单,而且盖上上财务章和私章,才可以开展公对公的汇钱。
2.网上银行转账
网上银行转账较为便捷,因而如今被广泛运用。企业先在金融机构申请办理网银盾,随后自身根据电脑上用网上银行开展实际操作,依照需支付企业的信息内容填写信息就可以进行转帐。
3.别的转帐
除开之上网上汇款方法,也有许多方法能够开展公对公转账。比如:常见于外地的银行电汇,同城网的转账支票,金融机构承兑汇票或是商业服务承兑汇票等,全是普遍的转帐方法。
对公账户转帐常见问题
1、检验收款方的户名、账户、开户银行等信息内容的填好,转帐取得成功后和另一方确定;
2、账款主要用途引言要简单明了,便于收款方核对确定及会计账务处理;
3、做好转账支票,写好进账单。
对公账户的归类
1、基础储蓄帐户
一个公司机关事业单位只有在一家金融机构设立一个基础储蓄帐户。基本存款账户的薪水、奖励金等现钱的转出只有根据基本户申请办理。
2、一般储蓄帐户
一般储蓄帐户能够申请办理转帐清算和现钱存缴,但不可申请办理现钱转出。
3、专用型储蓄帐户
专用型储蓄帐户是基本存款账户依照法律法规、行政规章和规章制度,对其特殊主要用途资产开展重点管理方法和应用而设立的金融机构结算账户。
4、临时性储蓄帐户
临时性储蓄帐户是基本存款账户因临时性*须并在要求期内应用而设立的金融机构结算账户。用以申请办理临时性组织及其基本存款账户临时性生产经营产生的资产收付款。